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[天佑财经]商品期货套利风险有哪些?

2019-10-17  期货配资     来源: 未知  
之前我给大家介绍了商品期货如何套利,但要知道商品期货套利时,肯定是会有风险的,所以商品期货套利有哪些风险,应该如何避免是需要知道的,下面就是相关内容的详细介绍。

  在我向您介绍如何套利商品期货之前,但要知道商品期货套利肯定会存在风险,天佑财经因此商品期货套利存在风险,如何避免有必要知道,以下是详细介绍相关内容。

  1.商品期货的套利风险是什么?

  1.信用风险。由于国内禁止未经授权的海外期货交易,大多数公司只能使用各种灵活形式通过在香港或新加坡注册的小型机构进行外部业务。这种方式存在一定的信用风险。

  2.政策风险,即系统风险,是指国家对相关商品进出口政策的调整,关税和其他税收政策的较大变动等,可能导致跨市场套利条件发生重大变化的情况。例如最近出口退税率的大幅调整,国内铝价面临重新定位,相关的跨市套利交易也应重新评估。

  3.汇率风险。跨市场套利的前提是基于人民币对美元保持相对固定的价格这一事实(即联系汇率制度)。如果国家汇率政策发生重大变化,例如人民币大幅贬值或升值,则必须重新定位国内外商品之间的价格关系,既定的跨市场套利头寸也面临巨大风险。同时,许多公司目前在进行外部业务时将人民币折旧用作保证金或结算损益。如果外汇政策有重大调整,这些资金无疑将有相当大的汇率风险。

  4.基准和溢价发生异常变化的风险。

  5.意外事故已导致正常市场价格严重扭曲。

  二,如何规避商品期货套利风险?

  1.尽可能推广套利概念,使期货市场更加成熟

  在中国,商品期货仍然是新生事物,在众多投资者和研究人员的理解中仍然存在许多缺陷。如何对商品期货商品定价以及如何套利应自觉地指导这些方面的基础知识。如果各种金融媒体和金融研究机构能够大力推广和合作以传播无风险套利的基本概念,实施方法和基本理论,天佑财经它们将能够迅速增加市场套利的力量,培育市场,并形成期货市场更加成熟。

  2.提供更多套利交易优惠政策,使套利强度更加稳定

  为了提高市场的套利效果,应鼓励企业机构进行套利,以提高商品期货市场的定价效率。相应的监管机构和交易所应提供优惠政策来处理市场套利交易,这可以使套利投资达到门槛。降低了套利投资方法,降低了套利交易的资本成本,提高了套利收益。

  3.加强期货套利风险控制

  首先,我们应该建立严格而审慎的风险控制监督体系,包括杠杆效应,投资者的内部管理模式,激励机制,市场的实际情况,期货套利风险以及保证金的增加,交易,套利成本,跟踪误差等。套利规则。二是完善风险动态监管技术。利用先进的计算机技术开发出动态的风险监测系统,使实践中的风险监测技能不断提高,为可能出现的问题提前做好准备。最后,应评估参与期的套利投资者,甚至外国成员的信誉。由于期货套利的复杂性和所需的大量资金,它只应允许信誉良好的机构投资者进入。

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