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期货盈亏的计算公式是什么案例解析?

2019-09-20  股票知识     来源: 未知  
期货盈亏怎么计算? 期货结算业务最核心的内容是逐日盯市制度,即每日无负债制度,具体而言有以下几个方面: (1)浮动盈亏:就是结算机构根据当日交易的结算价,计算出会员未平仓

  期货盈亏怎么计算?

  期货结算业务最核心的内容是逐日盯市制度,即每日无负债制度,具体而言有以下几个方面:

  (1)浮动盈亏:就是结算机构根据当日交易的结算价,计算出会员未平仓合约的浮动盈亏。

  公式如下:

  浮动盈亏=(当天的结算价 — 开仓价格)*合约单位*持仓量 — 手续费。

  如果是正值,则表明多头浮动盈利或者空头浮动亏损。负值则刚好相反。

  (2)实际盈亏:

  平仓实现的盈亏就是实际盈亏。期货交易中大部分是通过平常那个方式了解的。公式如下:

  多头实际盈亏=(平仓价— 买入价)*合约单位*持仓量 — 手续费。

  空头实际盈亏=(卖出价— 平仓价)*合约单位*持仓量 — 手续费。

  分析讲解盯持仓盈亏、盯市盈亏和总盈亏三者之间的区别:

  先看“盯持仓盈亏”:分两种情况,一是,你当天开仓当天又平仓了的,那么:

  持仓盈亏=平仓价-开仓价

  具体是盈利还是亏损,看你的买入价格和卖出价格孰高孰低。如果你建仓时是买入,平仓价比开仓价要高,那么你是盈利,如果你建仓时是卖出,平仓价比开仓价要高,那么你是亏损。反之,如果你建仓时是买入,平仓价比开仓价要低,那么你是亏损,如果你建仓时是卖出,平仓价比开仓价要低,那么你是盈利。

  期货账单解读

  在讲解期货账单之前,小编有句心里话要和大家说:实际上有关于期货结算实际上对绝大多数投资者基本上不会有影响,很多投资者发现收盘后自己明明是盈利的,可是在开盘之前盈亏又不对了,当开盘后又对了,这个就是因为结算造成的,感兴趣的投资者可以阅读下文的详解,本站还为投资者提供了期货计算小工具,手机版用户在屏幕最下方,电脑用户在文章右侧。

  最简单的期货盈亏计算方式

  如果你想知道最简单的计算方式也是非常非常简单的,只要平仓均价减去开仓均价后再乘以手数就是你的实际盈亏了。举个例子,投资者A开仓5手螺纹钢期货1910合约价格是3000元,无论结算价是多少,也无论过了多少天,投资者A只要平仓了这5手,假设平仓均价是3010元,那么他的实际盈亏就是±10个点,那么做的是5手,盈亏就是5*10=500元,就这么简单,如果你要了解有关持仓盈亏请阅读下文详细的介绍。

  期货盈亏怎么计算 期货交易盈亏实例讲解:

  计算公式

  ①上日结存:指上一交易日结算后客户权益

  ②当日存取合计=出入金=当日入金-当日出金

  ③平仓盈亏=平当日仓盈亏 + 平历史仓盈亏

  平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数)

  平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数)

  ④持仓盯市盈亏(浮动盈亏)=当日持仓盈亏 + 历史持仓盈亏

  持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位

  持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位

  公式较多,但是并不复杂

  ⑤当日盈亏= ③ + ④ = 平仓盈亏 + 持仓盈亏

  ⑥当日手续费:具体计算见《期货手续费一览表》

  ⑦当日结存=上日结存 + 出入金 + 平仓盈亏 + 持仓盯市盈亏 - 当日手续费

  ⑧客户权益=当日结存

  ⑨保证金占用:具体计算见《期货保证金一览表》

  ⑩可用资金=客户权益 - 保证金占用

  ⑪风险度=持仓保证金占用/客户权益×100%

  该风险度越接近于100%,风险越大。

  若客户没有持仓,则风险度为0;

  若客户满仓,则风险度为100%,同时也表明客户的可用资金为0。

  若风险度大于100%,说明可用资金为负,这是不被允许的,此时期货公司便有权对客户的持仓进行强行平仓(以市价成交),直至可用资金为正。

  追加保证金:指客户当保证金不足时须追加的金额,追加至可用资金大于等于零

  注:盈亏计算方式不同,不影响当日出入金、当日手续费、客户权益、质押金、保证金占用、可用资金、追加保证金、风险度等参数的金额或数字;

  案例一

  某投资者18年11月28日帐户入金30,000元,当天在3200点时买进开仓RB1905合约5手,当日结算价为3281点。该投资者的手续费为成交金额的万分之1.2,双边收取,平今时平仓收取成交金额的万分之6,交易保证金比例13%(交易单位10吨/手)。

  11月28日帐户情况:

  手续费=3200×10×0.00012×5=19.2

  持仓盯市盈亏=(3281-3200)×10×5=4050(即公式④)

  客户权益=30000+4050-19.2=34030.8(即公式⑦⑧)

  保证金占用=3281×10×13%×5=21326.5 (即公式⑨)

  可用资金=34030.8-21326.5=12704.3(即公式⑩)

  风险度=21326.5÷34030.8×100%=62.67%(即公式⑪)

  案例二

  11月29日该投资者在3250点又买进开仓RB1905合约5手。当RB1905合约期货价格跌到3150点时,卖出平仓2手(上期所品种默认先平今仓,故今仓还剩3手),当日RB1905合约结算价为3226点。

  11月29日帐户情况:

  手续费=3250×10×0.00012×5 + 3150×10×0.0006×2=57.3

  平仓盈亏=(3150-3250)×10×2= - 2000(即公式 ③)

  持仓盯市盈亏=(3226-3250)×10×3+(3226-3281)×10×5= - 3470(即公式④)

  客户权益=34030.8-2000-3470-57.3=28503.5(即公式⑦⑧)

  保证金占用=3226×10×13%×(5+3)=33550.4(即公式⑨)

  可用资金=28503.5-33550.4=- 5046.9(<0)(即公式⑩)

  风险度=33550.4÷28503.5×100%=117.71%(即公式)

  追加保证金(使可用资金≥0)= 5046.9

  需要注意的是,对于如螺纹钢这样的有夜盘品种,如果该投资者在当日晚上20:50以前未将不足保证金(即5046.9元)汇入其期货账户,在20:55分后公司将有权执行强制平仓。

  对于没有夜盘的品种,如果投资者在下一个交易日上午8:50以前未将不足保证金汇入其期货账户,在8:55分后公司将有权执行强制平仓。

  案例三

  11月29日晚上20:50前该投资者帐户入金30000元,11月30日无任何操作,当日RB1705合约结算价为3040。

  11月30日帐户情况:

  持仓盯市盈亏=(3040-3226)×10×8= - 14880(即公式④)

  客户权益=28503.5 + 30000-14880=43623.5(即公式⑦⑧)

  保证金占用=3040×10×13%×8=31616(即公式⑨)

  可用资金=43623.5-31616=12007.5(≥0)(即公式⑩)

  风险度=33550.4÷28503.5×100%=72.47%(即公式)

  最后是总盈亏:

  一方面:总盈亏=平仓价-开仓价。具体是盈利还是亏损,看你的买入价格和卖出价格孰高孰低。如果你建仓时是买入,平仓价比开仓价要高,那么你是盈利,如果你建仓时是卖出,平仓价比开仓价要高,那么你是亏损。反之,如果你建仓时是买入,平仓价比开仓价要低,那么你是亏损,如果你建仓时是卖出,平仓价比开仓价要低,那么你是盈利。另一方面:总盈亏=盯市盈亏+盯持仓盈亏。具体是盈利还是亏损,看得出来的总盈亏是正数还是负数。为了说明问题,举个简单的例子。

  比如,昨天你卖空1手黄金,假设昨天你卖出黄金的交易价格是260元/克,昨天的结算价是255元/克,今天的结算价格是265元/克。那么接下来有这么几种可能:

  (1)如果你昨天收盘前,你反向操作,即你昨天又买进1手黄金平仓,假设你买入价格是258元/克,那么你盈利2*1000=2000元。那么你这个2000块盈利是属于“持仓盈亏”还是“盯市盈亏”呢?看清楚,这里的2000元盈利是持仓盈亏。而且是属于盈利。

  (2)如果你昨天没有平仓。那么你昨天没有盯持仓盈亏,只有一个盯市盈亏。为(255-260)*1000=5000,而且是属于盈利,即+5000.

  (3)如果你今天也没有平仓,那么你今天也没有盯持仓盈亏,只有一个盯市盈亏。为(265-255)*1000=10000,而且是属于亏损,即-10000(4)如果你明天平仓,平仓价即你的买入价为263元。那么你明天没有盯市盈亏,只有一个盯持仓盈亏。为(263-265)*1000=2000,而且是属于盈利,+2000。

  (5)那么你从昨天一直持有到明天,总盈亏=(263-260)*1000=3000,而且是属于亏损。另一方面,由总盈亏=盯市盈亏+盯持仓盈亏=5000-10000+2000=-3000,亏损。

  盯市盈亏跟浮动盈亏的区别是:若我们只考虑一手合约(以多单为例)的情况,则浮动盈亏为:“当日结算价-开仓价”

  而盯市盈亏为:“当日结算价-前日结算价”。

  以上就是小编为您带来的"期货盈亏的计算公式是什么案例解析?"全部内容,更多内容敬请关注!

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