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股权质押平仓线如何计算应用?

2019-09-08  股票入门     来源: 未知  
什么是股权质押 所谓股权质押,是权利质押的一种。上市公司的大股东缺钱时,可以将自己的股票在一定期限内质押给金融机构,如银行、证券、信托等,从而获得贷款,以缓解短期流

  什么是股权质押

  所谓股权质押,是权利质押的一种。上市公司的大股东缺钱时,可以将自己的股票在一定期限内质押给金融机构,如银行、证券、信托等,从而获得贷款,以缓解短期流动资金不足所带来的压力,这是大股东常用的一种融资手段。

  股权质押其实就是权利质押的一种。

  很多的大股东会利用这样的方式去进行融资。计算股权质押平仓线的时候,下面的参数需要去了解:

  1、质押率

  所谓质押率,就是一种折扣。例如,你将股票市值1000万元的股票质押给银行,从银行获得的贷款必然小于1000万,也就是说你的融资打折了。质押率会根据行业与企业的性质而变化,一般情况是3-6折。

  假设质押率为40%,1000万市值的股票质押出去,获得的贷款即400万=1000万*40%。

  2、预警线与平仓线

  金融机构为了防止股价下跌对自己的利益造成损失,都会对质押个股的股价设置预警线与平仓线。目前市场上通用的标准有两个分别是160%/140%和150%/130%。

  假设质押时,股票价格是10元,质押率为40%,预警线为150%,平仓线为130%,那么:

  预警价格=10*40%*150%=6元,即股票价格下跌40%

  平仓价格=10*40%*130%=5.2元,即股票价格下跌48%

  当股价连续下跌接近预警线时,金融机构会要求大股东补仓;当达到平仓线时,而大股票又没有办法补仓和还钱时,金融机构有权将所质押的股票在二级市场上抛售。

  股票质押平仓线怎么算?

  实际交易中,一般而言,警戒线和平仓线都是资金方定的,也就是谁实际给钱,根据谁的标准走,资金方主要有银行、证券公司、信托公司,以及私募等其他金融机构。

  一般来说,股票质押平仓线是140%、警戒线是160%,接下来小编举例来说明股票质押平仓线怎么算吧。

  (1)如果质押率为5折。假设888888号股票的大股东要质押融资,基准价格为10元,质押率为5折,交易数量1亿股,期限为360天。那么交易股票价格、融资额和年利息如下:

  股票价格=10元*50%=5元

  融资额=5元*1亿=5亿元

  每年利息=5亿*10%=5000万元

  (2)如果融资成本为10%。那么初始股票交易完成后的预警线和平仓线除了要保证本金,还要覆盖全部利息余额,也就是说这个预警线和平仓线要把没还的利息也包括在内,甚至包含违约金(如有有违约金的话)。

  预警价=5元*(1+10%)*160%=8.80元

  预警市值=8.80元*1亿=8.80亿

  平仓价=5元*(1+10%)*140%=7.70元

  平仓市值=7.70元*1亿=7.70亿

  股票质押平仓线怎么算这里有一个(1+10%)的计算,不是简单的把5*140%或5*160%就完事了的。这是最简化的情况,还有更复杂的如果涉及到除权除息,那股票质押平仓线怎么算就更复杂了。

  为了保证股权质押的价值,设立了预警线和平仓线,一旦公司股价下跌到平仓线以下,质押的金融机构为了避免风险就会强制卖出股权保本,这就是强制平仓了。而这个平仓线的计算方法就在上面。股票初级入门内容多关注我们。

  股权质押其实便是权力质押的一种。许多的大股东会使用这样的方法去进行融资。核算股权质押平仓线的时分下面的参数需求去了解:

  所谓质押率便是一种扣头。例如你将股票市值1000万元的股票质押给银行从银行取得的贷款必定小于1000万也便是说你的融资打折了。质押率会依据职业与企业的性质而改变一般状况是3-6折。

  假定质押率为40%1000万市值的股票质押出去取得的贷款即400万=1000万*40%。

  金融组织为了防止股价跌落对自己的利益形成丢失都会对质押个股的股价设置预警线与平仓线。现在市场上通用的规范有两个分别是160%/140%和150%/130%。

  假定质押时股票价格是10元质押率为40%预警线为150%平仓线为130%那么:

  预警价格=10*40%*150%=6元即股票价格跌落40%

  平仓价格=10*40%*130%=5.2元即股票价格跌落48%

  当股价接连跌落挨近预警线时金融组织会要求大股东补仓;当到达平仓线时而大股票又没有方法补仓和还钱时金融组织有权将所质押的股票在二级市场上兜售。

  为了确保股权质押的价值设立了预警线和平仓线一旦公司股价跌落到平仓线以下质押的金融组织为了防止危险就会强制卖出股权保本这便是强制平仓了。而这个平仓线的核算方法就在上面。

  股权质押法律规定

  《担保法》第七十五条(二)项规定“依法可以转让的股份、股票”可以质押。《物权法》第二百二十三条规定,可以转让的股权可以出质。另外,1997年5月28日国家对外贸易经济合作部、国家工商行政管理局联合发布了《关于外商投资企业投资者股权变更的若干规定》,对外商投资企业投资者“经其他各方投资者同意将其股权质押给债权人”予以特别确认。

  根据《担保法》的规定,以依法可以转让的股票出质的,出质人与质权人应当订立书面合同,并向证券登记机构办理出质登记。质押合同自登记之日起生效。以有限责任公司的股份出质的,适用公司法股份转让的有关规定。质押合同自股份出质记载于股东名册之日起生效。

  因此,股权质押都会设置平仓线,一般在实际的交易中这都是资金方来进行定的。也就是说谁给的钱就跟着谁的标准来进行制定,所以一般情况下银行作为资金方的情况比较多。

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