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淘股啦股票网谈股票配资交易止损技巧有哪些?

2019-11-05  股票配资     来源: 未知  
相信做股票配资交易的投资者对止损都不陌生,淘股啦股票网但是许多人都误以为止损单都是由价格决定的。事实上,有许多期货交易的交易员,甚至是专业对冲基金经理,都在利用价格以外的

  相信股票配资交易的投资者熟悉止损,但许多人错误地认为亏损订单是由价格决定的。实际上,淘股啦股票网许多期货交易者,甚至是专业对冲基金经理,都使用价格以外的其他因素来确定止损,例如事件,波动率,交易量,期权头寸或其他参考数据。这些止损与价格止损一样有效,但是它们需要更多的纪律以确保成功。

  非价格止损的最大优势是它不受价格波动的影响。为了应对不可避免的账户净值大幅波动,专业投资经理经常使用对冲策略和资金管理方法来控制和减少投资组合的波动性。因此,即使非价格止损导致一个大的损失,我们也可以通过投资组合将风险分散到各种投资目标,以减少整体回撤。

  权益止损

  止损是指帐户总资产低于一定值时对所有头寸的调整。基于总资产2%的止损通常被认为是保守策略。对于大多数基金管理方法,此最大值通常为5%。例如,当一个$ 1,000的帐户只剩下$ 980的亏损时,它就会关闭。

  止损的优缺点是缺乏灵活性。利息止损为单笔交易的成功或失败提供了明确的标准,从而减少了错误。另一方面,它缺乏灵活性可能会阻碍交易的正常进行。市场是可变的,即使交易背后的原理是完美的,由于不可预测的市场随机波动,它也可能变得无效。

  另一个重要问题是,它与持续损失无关。例如,当投资者以2%的亏损平仓时,当继续建立第一个开仓条件时,就不能阻止其继续开仓。为了避免这种不足,投资者可以根据非价格因素确定止损。

  图表止损

  对于图表止损,投资者没有将止损设置在某个价格点,而是基于图表上的某些点,可以是静态的也可以是动态的。例如,在某些斐波纳契点上设置了一些止损位。有些人可能使用自动交易系统,或者使用技术分析来确定动态止损点,例如交叉,突破或偏离。所有这些都是通过技术分析来触发交易并确定收盘价。

  图表止损比股票止损更灵活,更可靠,因为它更适应价格波动,并且可以在一定程度上避免随机价格波动的干扰。图表止损的问题在于,用于生成交易信号的技术指标可能无法捕获市场趋势的变化,从而导致更大的损失。这是一种简单的止损机制。由于止损定单与价格无关,因此在截断损失时,止损定单的有效性不如利息止损,并可能导致大于预期的损失。


  波动止损

  波动止损取决于波动指标,例如使用VIX波动指数确定出口点。因此,市场恐慌和冲击通常会触发执行止损订单。投资者使用波动性止损时,无论当前的市场行为如何,他都将持有该头寸,除非出现巨大的意外市场冲击。相对于止损风险而言,这是一个较大的风险,但它是有利可图的,其有效性取决于市场条件和经济环境。通常,在一个更加动荡的市场中,波动性止损的有效性值得怀疑。但是,当市场风险较低时,它对于长期持仓非常有用。

  波动止损,图表止损对价格敏感,也是间接止损。它可以有效地消除我们分析过程中的短期市场扭曲,并在面对市场噪音时给予我们更大的灵活性。

  波动性可能对市场波动的响应较弱。有时,市场经历了较大的波动,波动率指标也没有相应变化。同样,有时波动率上升时价格也不会发生重大变化。当投资者决定使用它们时,所有这些都应牢记。

  交易量止损

  当投资者期望趋势反转并伴随交易量变化时,交易量止损可能是合适的平仓方法。当期货头寸高于或低于一定百分比时,交易者可以调整所有头寸,具体取决于市场条件和订单类型。在相同的情况下,其他类型的数据也可以用于生成触发止损信号,例如卖出/卖出比率或期权风险逆转值。可用于股票市场的止损。

  例如,假设一个交易员在股票市场上开了一个空头头寸。他认为,最近的股市上涨伴随着少量的交易,如果没有新的资本流入,市场很快就会反转。因此,他将止损设置为一定的音量水平,当指数上升时,当音量突破先前设置的音量水平时,所有头寸均关闭。

  活动止损

  当使用事件止损时,交易者在大多数情况下(通常使用低杠杆)将不考虑价格波动,并且仅在事件与预期情况不符时才平仓。例如,一名交易员期望国民银行A被国有化,因此他希望这将导致X的外汇贬值,因此他做空。只有当X确认并澄清他们不会将A银行国有化后,交易者才会平仓。同时,他将承受各种谣言以及市场的短期和极端波动。

  事件止损适用于那些拥有良好记录,良好背景并且对使用它有信心的人。如果您认为自己了解当前的经济动态并且可以在交易过程中坚持自己的观点,则可以很好地使用事件止损。总结一下

  对于初学者来说,最好的选择是止损。在学习过程中,股票配资的投资者可以专注于更好地了解市场,而不必担心损失过多。一旦投资者能够很好地了解市场动态并形成并执行自己的交易计划,止息损失将很快失去吸引力。

  最好的方法是在设置较大的利息止损时使用非价格止损,以避免由于较大的价格波动而导致过多的损失。淘股啦股票网毫无疑问,每个投资者都有自己的止损方式。我们要强调的是,成功进行库存停止的关键是严格的风险管理策略,其他所有细节都没有。

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